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南宁市城市计划供水节约用水办公室2017年部门决算

时间:2018-10-12 15:48:43   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

南宁市城市计划供水节约用水办公室
2017年部门决算

 

   
 
第一部分:南宁市城市计划供水节约用水办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市城市计划供水节约用水办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市城市计划供水节约用水办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:南宁市城市计划供水节约用水办公室概况
一、主要职能
1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《南宁市城市节约用水管理条例》等法律法规。根据法规所赋予的职责和义务,积极开展各项工作。加强对用水计划单位的节水监督和管理,指导用水单位的节约用水工作。
2、根据南宁市国民经济计划和社会发展规划,制订各行各业综合用水定额,对月用水量在1000立方米以上的用水单位实行计划供水,负责编制下达全市供水计划和考核用水计划单位季度用水情况。
3、负责超计划加价水费的征收工作。
4、负责组织开展节水检查,推广用水单位建立中水处理设施。
5、负责推广应用节水新技术、新工艺、新设备,新器具以及其它节水科技成果。
6、负责全市节水宣传教育和节水技术技能的业务培训工作。
7、负责创建国家节水型城市及创建节水型企业(单位)活动,进一步提高人们的节水意识,不断提高城市节水管理的综合能力和整体水平
二、部门决算单位构成
南宁市城市计划供水节约用水办公室
 
第二部分:南宁市城市计划供水节约用水办公室2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 133.97
一、一般公共服务支出
 
二、事业收入
 
二、外交支出
 
三、事业单位经营收入
 
三、教育支出
 
四、其他收入
 
四、科学技术支出
 
 
 
五、文化体育与传媒支出
 
 
 
六、社会保障和就业支出
 5.92
 
 
七、医疗卫生与计划生育支出
 3.55
 
 
八、城乡社区支出
 119.96
 
 
九、住房保障支出
4.54
 
 
 
 
本年收入合计
133.97
本年支出合计
 133.97
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
年末结转与结余
 
 
 
 
 
收入总计
133.97
支出总计
 133.97
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表
单位:万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
133.97
133.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5.92
5.92
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
5.92
5.92
0
0
0
0
0
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.92
5.92
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
3.55
3.55
0
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
3.55
3.55
0
0
0
0
0
2101102
 事业单位医疗
2.07
2.07
0
0
0
0
0
2101103
 公务员医疗补助
1.48
1.48
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
119.96
119.96
0
0
0
0
0
21201
城乡社区管理事务
119.96
119.96
0
0
0
0
0
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
119.96
119.96
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
4.54
4.54
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
4.54
4.54
0
0
0
0
0
2210201
 住房公积金
4.54
4.54
0
0
0
0
0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表
单位:万元
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
133.97
66.77
67.20
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5.92
5.92
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
5.92
5.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.92
5.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.55
3.55
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
3.55
3.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
 事业单位医疗
2.07
2.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助
1.48
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
119.96
52.76
67.20
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
119.96
52.76
67.20
0.00
0.00
0.00
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
119.96
52.76
67.20
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.54
4.54
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.54
4.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
 住房公积金
4.54
4.54
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
133.97
一、一般公共服务支出
18
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
5.92
5.92
 
 
7
 
七、医疗卫生与计划生育支出
24
3.55
3.55
 
 
8
 
八、城乡社区支出
25
119.96
119.96
 
 
9
 
九、住房保障支出
26
4.54
4.54
 
 
10
 
……
27
 
 
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
133.97
本年支出合计
29
133.97
年初财政拨款结转和结余
13
 
年末结转和结余
30
 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
133.97
合计
34
133.97
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
133.97
66.77
67.20
208
社会保障和就业支出
5.92
5.92
0.00
20805
行政事业单位离退休
5.92
5.92
0.00
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.92
5.92
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.55
3.55
0.00
21011
行政事业单位医疗
3.55
3.55
0.00
2101102
 事业单位医疗
2.07
2.07
0.00
2101103
 公务员医疗补助
1.48
1.48
0.00
212
城乡社区支出
119.96
52.76
67.20
21201
城乡社区管理事务
119.96
52.76
67.20
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
119.96
52.76
67.20
221
住房保障支出
4.54
4.54
0.00
22102
住房改革支出
4.54
4.54
0.00
2210201
 住房公积金
4.54
4.54
0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
51.33
302
商品和服务支出
 8.62
30101
 基本工资
20.53
30201
 办公费
 0.77
30104
 其他社会保障缴费
6.45
30205
 水费
 0.2
30107
 绩效工资
18.42
30206
 电费
 1.25
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
5.92
30207
 邮电费
 0.59
 
 
 
30211
 差旅费
1.76
 
 
 
30213
 维修(护)费
 0.11
 
 
 
30217
 公务接待费
0.03
 
 
 
30228
 工会经费
0.76
 
 
 
30229
 福利费
0.23
 
 
 
30231
 公务用车运行维护费
1.67
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
 1.25
303
对个人和家庭的补助
6.82
310
其他资本性支出
 0
30301
 离休费
 
31001
 房屋建筑物购建
 0
30302
 退休费
 
31099
 其他资本性支出
 0
30311
 住房公积金
6.82
304
对企事业单位的补贴
 0
30313
 购房补贴
 
30401
 企业政策性补贴
 0
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
 
307
债务付息支出
 0
 
 
 
30701
 国内债务付息
 0
 
 
 
399
其他支出
 0
 
 
 
39901
 赠与
 0
 
 
 
 ……
 ……
 
人员经费合计
58.15
公用经费合计
 8.62
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.6
 
2.1
 
2.1
0.5
1.7
 
1.67
 
1.67
0.03
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁市城市计划供水节约用水办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据


第三部分:南宁市城市计划供水节约用水办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入133.97万元,其中本年收入133.97万元, 2016年度决算数增加25.75万元,增长23.79 %收入具体情况如下。
财政拨款收入133.97万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加25.75万元,增长23.79%,主要原因是增加了事业单位人员绩效工资经费。
(二)本部门2017年度总支出133.97万元,其中本年支出133.97万元, 2016年度决算数增加25.75万元,增长23.79 %支出具体情况如下:
1.城乡社区支出(类)119.96万元:主要用于我办在节水管理、节水投入方面的支出。2016年度决算数增加20.82万元,增长21 %,主要原因是增加了事业单位人员绩效工资经费。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)3.55万元:主要用于我办按照国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗保险费、公务员医疗补助方面的支出。2016年度决算数减少1.23万元,下降25.73 %,主要原因是有人员调出。
3.社会保障和就业(类)5.92万元:主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加1.62万元,增长37.67%,主要原因是补缴了人员的养老保险。
4.住房保障支出(类)4.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加0.24万元,增长5.58%,主要原因是补缴了人员的住房公积金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市城市计划供水节约用水办公室2017 年度一般公共预算支出133.97万元,2016年度决算数增加25.75万元,增长23.79%其中:基本支出66.77万元,项目支出67.02万元。
南宁市城市计划供水节约用水办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为121.89万元,支出决算为133.96万元,完成年初预算的109.9%
(一)城乡社区支出(类)年初预算为105.17万元,支出决算为119.96万元,完成年初预算的114.06%产生预决算差异的主要原因是增加了事业单位人员绩效工资经费。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为4.6万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的77.17%产生预决算差异的主要原因是增加了有人员调出。
(三)社会保障和就业(类)年初预算为7.57万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的78.2%产生预决算差异的主要原因是增加了有人员调出。
(四)住房保障支出(类)年初预算为4.54万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的100%
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出66.77万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出51.33万元,完成年初预算的106.27%。产生预决算差异的主要原因是补缴了社会保险费。
(二)商品和服务支出8.62万元,完成年初预算的54.22%。产生预决算差异的主要原因是调减该项资金用以保障人员的社会保险费和住房公积金。
 (三)对个人和家庭的补助6.82万元,完成年初预算的150.22%。产生预决算差异的主要原因是补缴了住房公积金。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市城市计划供水节约用水办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故该项无数据。
一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.67万元;公务接待费支出决算0.03万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.67万元,平均每辆1.67万元。
(三)公务接待费支出0.03万元,国内公务接待批次1次,人次2次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额9.84万元,其中:政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额9.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%
(三)国有资产占用情况说明。
截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
南宁市城市计划供水节约用水办公室没有项目支出列入预算绩效管理,故该项无数据。
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口上级部门决算公开内容确定)

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