此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

南宁市城乡建设委员会欢迎您!
首页 >> 信息公开 > 财政信息 > 正文

南宁市旧城改建工作推进办公室2017年部门决算

时间:2018-10-12 16:51:46   来源:本站原创 作者:本站编辑

 

 

 

南宁市旧城改建工作推进办公室
2017年部门决算
 
   
第一部分:南宁市旧城改建工作推进办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市旧城改建工作推进办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市旧城改建工作推进办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:南宁市旧城改建工作推进办公室概况
 
一、主要职能
南宁市旧城改建工作推进办公室是南宁市人民政府直属事业单位,正处级机构规格,经费管理形式为财政全额拨款,业务工作由市城乡建设委员会领导,主要职能是:推进旧区改建和“城中村”改造相关工作;统筹协调各有关职能部门单位按各自职责开展协调全市旧区改建和“城中村”改造相关工作;负责历史文化街区保护和修缮规划建设工作等。
二、部门决算单位构成
2017年度南宁市旧城改建工作推进办公室的决算报表由1 个单位组成,即南宁市旧城改建工作推进办公室。
 

 
第二部分:南宁市旧城改建工作推进办公室2017年度部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
   
   
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
150.63
一、社会保障和就业支出
8.68
二、事业收入
 
二、医疗卫生与计划生育支出
5.80
三、事业单位经营收入
 
三、城乡社区支出
130.92
四、其他收入
 
四、住房保障支出
5.23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
150.63
本年支出合计
150.63
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 
年末结转与结余
 
 
 
 
 
收入总计
150.63
支出总计
150.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 
表二:收入决算表
单位:万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
150.63
150.63
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
8.68
8.68
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
8.68
8.68
 
 
 
 
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.08
8.08
 
 
 
 
 
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
0.60
0.60
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
5.80
5.80
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
5.80
5.80
 
 
 
 
 
2101102
 事业单位医疗
2.86
2.86
 
 
 
 
 
2101103
 公务员医疗补助
2.85
2.85
 
 
 
 
 
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
0.09
0.09
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
130.92
130.92
 
 
 
 
 
21202
城乡社区规划与管理
130.92
130.92
 
 
 
 
 
2120201
 城乡社区规划与管理
130.92
130.92
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
5.23
5.23
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
5.23
5.23
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
5.23
5.23
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 
表三:支出决算表
单位:万元
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
150.63
93.23
57.40
 
 
 
208
社会保障和就业支出
8.68
8.08
0.60
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
8.68
8.08
0.60
 
 
 
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.08
8.08
0.00
 
 
 
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
0.60
0.00
0.60
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
5.80
5.80
0.00
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
5.80
5.80
0.00
 
 
 
2101102
 事业单位医疗
2.86
2.86
0.00
 
 
 
2101103
 公务员医疗补助
2.85
2.85
0.00
 
 
 
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
0.09
0.09
0.00
 
 
 
212
城乡社区支出
130.92
74.12
56.80
 
 
 
21202
城乡社区规划与管理
130.92
74.12
56.80
 
 
 
2120201
 城乡社区规划与管理
130.92
74.12
56.80
 
 
 
221
住房保障支出
5.23
5.23
0.00
 
 
 
22102
住房改革支出
5.23
5.23
0.00
 
 
 
2210201
 住房公积金
5.23
5.23
0.00
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
150.63
一、一般公共服务支出
18
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
19
 
 
 
 
3
 
三、教育支出
20
 
 
 
 
4
 
四、科学技术支出
21
 
 
 
 
5
 
五、文化体育与传媒支出
22
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
23
 
 
 
 
7
 
七、社会保障和就业支出
24
8.68
8.68
 
 
8
 
八、医疗卫生与计划生育支出
25
5.80
5.80
 
 
9
 
九、城乡社区支出
26
130.92
130.92
 
 
10
 
十、住房保障支出
27
5.23
5.23
 
 
11
 
 
28
 
本年收入合计
12
150.63
本年支出合计
29
150.63 
年初财政拨款结转和结余
13
 
年末结转和结余
30
 
一般公共预算财政拨款
14
 
 
31
 
政府性基金预算财政拨款
15
 
 
32
 
 
16
 
 
33
 
合计
17
 150.63
合计
34
150.63 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
150.63
93.23
57.40
208
社会保障和就业支出
8.68
8.08
0.60
20805
行政事业单位离退休
8.68
8.08
0.60
2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.08
8.08
0.00
2080599
 其他行政事业单位离退休支出
0.60
0.00
0.60
210
医疗卫生与计划生育支出
5.80
5.80
0.00
21011
行政事业单位医疗
5.80
5.80
0.00
2101102
 事业单位医疗
2.86
2.86
0.00
2101103
 公务员医疗补助
2.85
2.85
0.00
2101199
 其他行政事业单位医疗支出
0.09
0.09
0.00
212
城乡社区支出
130.92
74.12
56.80
21202
城乡社区规划与管理
130.92
74.12
56.80
2120201
 城乡社区规划与管理
130.92
74.12
56.80
221
住房保障支出
5.23
5.23
0.00
22102
住房改革支出
5.23
5.23
0.00
2210201
 住房公积金
5.23
5.23
0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

 


 

 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
78.15
302
商品和服务支出
 8.45
30101
 基本工资
27.57
30201
 办公费
1.93
30102
 津贴补贴
5.88
30202
 印刷费
0.48
30103
 奖金
1.14
30205
 水费
0.04
30104
 其他社会保障缴费
7.20
30206
 电费
1.50
30107
 绩效工资
24.96
30207
 邮电费
1.08
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
9.92
30211
 差旅费
0.16
30199
 其他工资福利支出
1.47
30226
 劳务费
0.36
303
对个人和家庭的补助
6.63
31001
 工会经费
1.05
30309
 奖励金
0.02
30229
 福利费
1.20
30311
 住房公积金
6.61
30231
 公务用车运行维护费
0.58
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
0.07
人员经费合计
 84.78
公用经费合计
 8.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.10
0
2.10
0
2.10
0
0.58
0
0.58
0
0.58
0
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁市旧城改建工作推进办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:南宁市旧城改建工作推进办公室2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入150.63万元,其中本年收入150.63万元, 较2016年度决算数增加51.97万元,增长52.68 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入150.63万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加51.97万元,增长52.68 %,主要原因是增加了2016年、2017年绩效增量的50%。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2016年度决算数持平。
(二)本部门2017年度总支出150.63万元,其中本年支出150.63万元, 较2016年度决算数增加51.97万元,增长52.68 %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出8.68万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的退休人员工资和缴纳在职人员的事业单位养老保险方面的支出。较2016年度决算数增加2.08万元,增长31.52%,主要原因是增加事业单位养老保险。
2. 医疗卫生与计划生育支出6.30万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。较2016年度决算数减少1.86万元,下降24.28 %,主要原因是医疗保险费用减少。
3.城乡社区支出87.40万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项旧城改建工作任务、保障旧城改建事业发展而发生的项目支出。较2016年度决算数增加51.42万元,增长64.68%,主要原因是增加了2016年和2017年绩效增量的50%。  
4.住房保障支出5.23万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2016年度决算数增加0.33万元,增长6.73 %,主要原因是新增一名工作人员。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市旧城改建工作推进办公室2017 年度一般公共预算支出150.63万元,较2016年度决算数增加51.97万元,增长52.68 %。其中:基本支出93.23万元,项目支出57.4万元。
南宁市旧城改建工作推进办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为125.6万元,支出决算为150.63万元,完成年初预算的119.93%。
(一)社会保障和就业支出年初预算为10.33万元,支出决算为8.68万元,完成年初预算的84.01%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的退休人员工资和缴纳在职人员的事业单位养老保险方面的支出。预决算差异的主要原因是退休人员工资纳入社会化统筹管理,由社保部门发放。机关事业单位基本养老保险缴费支出8.08万元, 其他行政事业单位离退休支出0.6万元。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.96万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的97.37%。主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。预决算差异的主要原因是按社保部门实际收费结算。事业单位医疗2.86万元,公务员医疗补助2.85万元,其他行政事业单位医疗支出0.09万元。
(三)城乡社区支出年初预算为103.62万元,支出决算为130.92万元,完成年初预算的126.35%。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项旧城改建工作任务、保障旧城改建事业发展而发生的项目支出。预决算差异的主要原因是增加了2016年和2017年绩效增量50%。城乡社区规划与管理130.92万元。
(四)住房保障支出年初预算为5.69万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的91.86%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异的主要原因是按实际缴纳的住房公积金结算。住房公积金5.23万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.23万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出78.15万元,完成年初预算的115.99%。预决算差异的主要原因是增加了2016年和2017年绩效增量50%。基本工资27.57万元,津贴补贴5.88万元,奖金1.14万元,其他社会保障缴费7.2万元,绩效工资24.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.92万元,其他工资福利支出1.47万元。
(二)商品和服务支出8.45万元,完成年初预算的42.16%。预决算差异的主要原因是2017年实际开支的日常公用经费较预算减少。办公费1.93万元,印刷费0.48万元,水费0.04万元,电费1.5万元,邮电费 1.08万元,差旅费0.16万元, 劳务费0.36万元,工会经费 1.05万元,福利费1.2万元,公务用车运行维护费0.58万元,其他商品和服务支出0.07万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市旧城改建工作推进办公室2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度决算数持平。
南宁市旧城改建工作推进办公室2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.58万元;公务接待费支出决算0万元。
2017年“三公”经费支出相对年初预算数减少1.52万元,主要原因是2017年未发生公务接待支出;2017年“三公”经费支出相对上年支出数减少0.34万元。主要原因是本单位按要求贯彻落实中央八项规定,遵循勤俭节约原则,反对铺张浪费,严格控制压缩“三公”经费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0.58万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,南宁市旧城改建工作推进办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.58万元,平均每辆0.58万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),与2016年决算数持平。主要原因是本单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额5.39万元,其中:政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目12 个,二级项目24个,共涉及资金6.49万元,自评覆盖率达到100 %。
共组织对“调研及培训经费”和“宣传费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6.49万元。从评价情况来看,通过举办1期153人次的业务培训、5批次参加考察调研及交流学习和2期“三街两巷”图文制作,丰富了受训人员旧城(棚户区)改造、历史文化街区保护等相关知识,提高了我市从事旧城(棚户区)改造领导干部的素质和工作能力;提高了市民群众对棚户区改造、历史文化街区建设、城中村相关政策等旧改知识的认知度。
因本部门2017年未纳入整体支出绩效评价试点,2017年组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。
(五)其他说明
由于部门决算公开以万元为单位,并且保留两位小数点,因此,部门决算报表以元为单位自动生成的少量数据会存在进位尾差。


 

第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

Copyright © 2015 主办单位:南宁市城乡建设委员会 All Right Reserved. 网站标识码:4501000066 公安机关备案的国际联网备案号:45010302000061

地址:南宁市青秀区金湖路59-1号 邮政编码:530028 联系电话:0771-5521500 备案号:桂ICP备10004221号